四、收支预测:
收入:按照先前的预测,二零零四年扩展23万平方米的管理面积,按目前已经有可能的大观园项目方案来计算,已经有15万平方米。年开支72万,收入74万,收支相抵,除去不可预见的因素,则该项目持平。若按另外扩展8万平方米面积,每平方米0.4元计算,则年收入38.4万。预测利润率为10﹪,即3.84万元。综合计算,若在3月份前进驻大观园项目则盈利不超过1.5万元。若在换取企业等级资质后,顺利拓展8万平方米的项目,预算盈利1.92万元。随着管理面积的扩大,利用资源可开展多种经营项目,但由于可变性和不可预测性,在此不对此做测算。据此,综合计算,公司明年总收入24万(工业园)、74万(大观园)、38.4万(拓展新项目),共136.4万元。
支出:工业园管理处全年支出预算22.8万,大观园项目全年支出预算68万,拓展新项目支出预算34.56万,公司本部支出10.4万,则全年总支出为135.76万元。
利润:136.4-135.76=0.64万元。
华神物业在二零零四年必须得到一个质的提升、积累,面对困难打开一个新的局面,公司才能向前走。在下一年度必须放开步伐,大胆尝试各种新的经营方式,力争取得最大的经济效益。本工作计划是公司二零零四年各项工作计划的大纲,详细计划以本大纲为主体展开。
附表1
收入预算表(2010年)
序 号 项 目 收 入
1 工业园管理处管理费 240000.00
2 花木租摆 12800.00
合 计 252800.00
附表2
支出预算表(2010年)
序 号 项 目 费 用
1 工业园管理处 227740.00
2 租摆成本 9192.00
3 公司本部开支 33024.00
合 计 269956.00
注:1、3项详细开支分别见附表3、附表4。
附表3
公司本部支出预算(2010年)
序号 项 目 费 用
1 工资及福利 24624.00
2 办公费 1200.00
3 通讯费 2400.00
4 保险费 4800.00
合 计 33024.00
注:本部开支的工资及福利包括综合管理部和经营管理部员工。
附表4
工业园管理处费用预算(2010年)
序 号 项 目 费 用
1 工资及福利 170500.00
管理人员 24000.00
保安人员 92400.00
保洁人员 16500.00
绿化人员 20500.00
维修人员
办公费 3600.00
差旅费 960.00
业务费 600.00
材料费 15600.00
清洁用品 2400.00
日常电气材料 3600.00
绿化用品 6000.00
劳保费 600.00
工具更新费 600.00
服装更新费 2400.00
物业费 1800.00
垃圾清运费 600.00
养狗费 1200.00
维修费 9000.00
消防维护、维修费 1200.00
对讲系统维修、年检费 1200.00
剪草机维修、维护费 600.00
房屋清洗费 6000.00
保险费 25680.00
合 计 227740.00
附表5
公司2010年度拓展部费用预算
序号 项目 费 用
1 工资及福利 47880.00
2 通讯费 4200.00
3 保险费 7200.00
4 办公费 2400.00
5 交通费 3600.00
6 业务费 5000.00
合 计 70280.00