为提高工作效率,简化各承租企业缴纳房租、综合管理服务费、水电费及电话费的手续,甲、乙、丙三方本着平等互利、共同发展的原则,经友好协商,达成以下协议:
一、甲方委托乙方采用转账扣款方式,为甲方代收进驻企业的房租、综合管理服务费、水电费和电话费;同时,丙方委托乙方采用转账付款方式,代扣缴丙方应支付给甲方的上述费用。上述费用每月集中一次性扣划。
二、为方便资金划转,加速资金周转,甲丙双方应在乙方开立公司(或单位)的基本存款账户或一般结算账户,乙方将从丙方的账户中代扣缴应支付给甲方的费用,同时,乙方为甲方代收的上述费用存人甲方账户。
三、甲丙双方共同委托乙方作为本项业务的承办银行,乙方派专人负责与甲丙双方联系工作及处理工作中出现的问题。
四、乙方采用转账收费方式为甲方代收房租、综合管理服务费、水电费和电话费的操作流程及注意事项:
1.乙方负责在每月13~15日(含13日、15日,遇节假日顺延)代甲方收取丙方的费用;丙方在乙方开立的账户中,应有足够的资金,用以支付当月应缴纳给甲方的费用,若在上述扣款时间由于丙方账户资金不足而扣不到款,乙方将不再为代扣,由丙方自行向甲方缴纳。甲方将按与丙方签订协议的有关条款处理。
2.甲方每月13日前(遇节假日顺延)将采用转账付款方式的进驻企业名单、账号、金额等资料制成书面表格清单,加盖公章后交乙方,乙方凭此办理转账。
3.乙方根据甲方提供的清单数据资料,填制一式四联“特种转账凭证”进行银行转账,转账完毕后,乙方留存两联,甲方、丙方各执收一联。
五、乙方凭甲方提供的书面表格清单资料办理转账,甲丙双方之间对转账金额有异议,由双方协商解决,乙方对此不负任何责任;甲丙双方发生的任何经济纠纷与乙方无关;若由于乙方员工操作失误或电脑系统错误的,则由乙方负责解决。
六、乙方通过转账的方式为甲方代收房租等费用和为丙方代扣费用,乙方不收甲丙双方的手续费。
七、本协议有效期为壹年,自三方签字之日起生效,
八、签约三方中的一方若要求终止本协议,必须提前30日通知另外两方,在此期间三方应继续履行本协议。
九、在执彳了本协议过程中出现的问题,由三方协商解决。
十、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:
开户银行:
授权签字人:
日期: 年 月 日
乙方:中国建设银行××支行
授权签字人:
日期: 年 月 日
丙方:
开户银行:建行××支行
账号:
授权签字人:
日期: 年 月 日