一、收入说明
1、住宅物业管理费:1至3月计算一、二期面积为50617.36㎡;4至6月计算一、二、三期面积为68288.72㎡;7至12月计算一、二、三期、四面积为90757.56㎡;按照0.8元/㎡计算。
2、商铺物业管理费:1至3月计算一、二期面积3787㎡;4月份开始一、二、三期面积为4817㎡,按照平均1元/㎡计算。
3、梯灯费:1至3月计算1至25幢524户;4至6月计算1至29幢720户;7至8月计算1至35幢688户;9至12月计算1至49幢88户,按照5元/户计算。
4、办公楼物业管理费:面积为2390㎡ × 1元/㎡。
5、会所物业管理费:面积为3000㎡ × 1元/㎡。
6、车位按照车辆平均每户的数量计算:架空汽车:120元/月;架空摩托
车:25元/月;露天汽车:90元/月;露天摩托车:15元/月。
7、有偿服务收费;日常业主的维修、清洁工作。
8、房屋租赁服务收费:按照2004年平均计算。
9、业主IC卡收费:按照三、四期356户 × 2张 × 15元/张 ÷ 12个月。
10、装修垃圾清运费:按照356户 × 80元/户 ÷ 12个月。
11、出入证收费:100人/月 × 3元/人。
12、搬运工管理费:30元/月。
13、员工工资拔入:会所和售楼部合计6人 × 850元/月(工资)+ 6人 × 150元/人(餐费)+ 6人 × 850 ÷ 2(奖金)。
14、各种代办代收收入:架空车位费合计 × 5%手续费 ÷ 12个月。
15、装修按金:按照三、四期356户 × 80元/户。
16、出入证按金:100人/月 × 30元/人。
17、其它费用。
二、支出说明:
1、员工工资:
A、现有物业助理:1300元/月 × 4人,水电维修工:1300元/月 ×3 人,
清洁工:600元/月 × 9人,绿化工:780元/月 × 3人,泥水工:900元/月 ×1人,保安:800元/月 × 33人,小区主任:3000元/月 ×1人。
B、到4月份由于三期收楼人员增加:清洁工:600元/月 × 2人,绿化工:700元/月 × 2人。
C、到7月份四期收楼须增加员工:清洁工:600元/月 × 4人,绿化工:
700元/月 × 2人;保安:800元/月 × 6人。
2、员工社保:人数 × 50元/人。
3、膳食福利:
A、人数 × 150元/人(保安)+ 人数 × 90元(管理员)。
B、奖金:工资总数 ÷ 12个月 ÷ 2。
4、公共水电费:参照一、二期的用量计算。
5、物业税金:按照5.6%计算.
6、保安管理费:人数 × 30元/月。
7、绿化养护费:平常灭蚊杀虫。
8、清洁用品费:日常使用的消毒水、洗衣粉、洗洁精、工具。
9、维护维修费:小区配套的木质工程、儿童设施。
10、环卫清运垃圾费:现用4车/月×580元/车
11、装修垃圾清运费:150车/月 × 10元/车。
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13、员工服装:25人 × 300元/人。
14、低值易耗品;日常绿化工、电工用具。
15、办公用品。
16、电话费:业务办公电话,含管理人员小灵通话费(平均250元/月)。
17、业务费:与相关政府部门的沟通餐费。
18、培训费:为提高管理水平参加ISO课程约1300元/人 × 6人(管理员)。
20、架空层车位划拔:(合计 - 代办收入)×50%。
21、IC卡成本费:356户 × 2张/户 × 7.5元/张。
22、出入证成本费:15元/盒(一盒100张)。
23、装修按金退还:356户 × 1000元/户 ÷ 12。
24、出入证按金退还:100人/月 × 30元/人。
25、创建示范支出:xx华庭准备在10月份创建市级"示范"称号。
26、其它开支。
三、收支对比分析:
1. 1669321元(收入)- 1640214元(支出)= 29107元(盈利)。因本年度10月份计划全面投入创建市级"示范"称号,投入费用约4万元。若不参加创建市级"示范",该项目本年度盈利将近达到7万元。
2. 员工工资福利占总支出(不含各种按金在内)63%。
3. 维修维护费用占总支出(不含各种按金在内)3%。
4. 公共水电费用占总支出(不含各种按金在内)6%。