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资产财务科2016年工作总结,http://www.jzr88.com
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一、目标责任制完成情况(目标分值:100分,自评得分88.3分)
(一)加强地勘费管理,实现收支基本平衡,积极协助三大重点项目推进工作(目标分值:20分,自评得分:16分,三大项目推进扣4分)
1、积极探索预算控制方式,科学测算编制年度预算,合理核减费用总额,及时下达年度公用经费控制指标。在12月份,改变预算(计划)下达方式,由过去的直接下达改为"一上一下"的方式,努力推进公用经费支出科学化、精细化管理,为下一步继续做好公用经费管理做好基础管理工作。
2、在优先保证离退休人员、待编、内退人员生活费、离休人员医药费按时足额发放的基础上,基本上保证了在职职工的工资福利没有降低。
3、积极参与三大重点项目推进工作,主要做了一下工作:
(1)光石沟铀矿对外合作项目,调研化工材料价格,参与项目投资效益分析论证。
(2)工程建设项目管理与调整工作,协助参与了湖北武荆高速的退场清算和浐灞三环桥的调价的部分资料整理工作;参与了秦星核工业工程建设有限公司的筹建、www.jzr88.com公司证照办理、资质申办工作,代管其账务及税务工作。
(3)劳司破产工作,主要工作有:协同会计师事务所对劳司账面进行调整以及配合事务所审计工作、申报材料中涉及资产财务资料的编写、自行组织清产核资、组织发放职工安置补偿金及困难救助金、清偿拖欠职工工资及有关福利、清缴拖欠职工三金、大队代劳司支付费用的清理、向局争取资金补贴等等。
(二)加强资金调控,做好资金回笼,将有限的资金投入到关系队伍长远发展支柱性项目上(目标分值:20分,自评得分20分:工程回收资金扣4分,全年投入超计划加4分)
1、召开了两次财务专题会议,提升对财务管理及资金管理的认识程度,强化了内部银行职能,规范了现金管理。
2、工程回收资金600万元目标未完成。
3、全年完成投入2245.79万元,其中:
(1)流动资金借款1219万元(收回370万元)
工程公司本年借款114万元(还100万元);
核星矿业公司本年借款370万元(还270万元);
秦星钼业公司本年借款735万元。
(2)劳司破产目前已投入资金464万元,(局补贴285万元)。
(3)股权调整投入资金227.45万元,其中:
秦星地质勘查公司61.6万元;
秦星测绘公司61万元;
西安燎原公司113.85万元。
(4)固定资产投资335.34万元,其中:
子校单身宿舍楼改造80.56万元;
机关办公楼及物业办公楼装修2.5万元;
"天网"工程22.1万元;
水电网改造工程尾款及费用157.81万元;
购置车辆65.34万元;
电子办公产品5.71万元;
仪器仪表0.8万元;
专用设备0.52万元。
(三)生产经营计划管理和物资采购计划管理(目标分值:15分,自评得分10分,办法未出台扣5分)
1、无论是二级单位还是机关科室,对非正常计划内资金,用资金必须有资金申请报告,部分单位或项目还要求有月度资金计划,实行有计划花钱,按计划办事。
2、加强了物资采购流程管理,机关科室和附属单位的采购必须有采购申请,在经过资产财务科核定预算控制金额后,报经王队长审批后,才进行调研实施。对二级单位的重大采购,必须有董事会批准材料,才批准资金使用。
(四)加大内控力度,压缩一切非生产性开支(目标分值:20分,自评得分23分:成本费用控制加1分,子校该校成本控制加3分,)
1、今年计划管理较往年不同之处就是将招待费下划各部门,同时在计划(预算)控制目标时,将各科室公用经费指标在过去三年的基础上分别下降10--20%不等。
从实施效果来看,取得了明显成果,各项费用月均支出均较4月份之前费用有不同程度下降,为今后计划(预算)管理提供了方向和目标。
2、子校教办、教学楼改造工程实际费用80.56万元,较概算85万元相比,节约了4.44万元,节省5.22%。
(五)做好融资工作,积极协助有关单位争取财资补的资金申请工作,健全内部控制制度(目标分值15分,自评得分10分)
(1)为弥补大队流动资金不足,向银行借款1000万元,及时沟通协调,完成了1000万元的银行贷款续贷工作。同时,鉴于明年的投资压力,邀请银行风险控制科人员和客户经理到大队考察实际情况,说明大队投资资金需求,为明年信用额度的提升作了一定基础工作。
(2)向财政申请财政贴息资金,降低大队利息负担,目前,资金已到局,即将拨付到我队;协助地调院做好中央勘查资金和省勘查资金的申请和帐务处理工作,目前,中央勘查基金项目已到账695万元,仅剩余5%,省勘查基金项目330万元已全额到账。
(3)加强内部控制制度建设,加强过程控制,制订了《财务人员轮岗委派制度》和《物资采购管理办法》,因各种原因,没有下文。
(六)加强对二级单位业务指导,确保大队财务目标贯彻落实(目标分值10分,自评得分9.3分,检查少1次扣0.5分,培训工作扣0.2分)
1、全年下基层单位不下于10次,在能力范围内帮助二级单位解决实际问题;开展了1次"小金库"清查活动,会计执法检查工作因各种原因没有开展。
2、完善了内部管理会计报表,加强了现金管理分析和成本分析,逐月提交财务报告和说明,满足内部管理需要。
3、小范围有针对性的开展了2次培训,1次是会计电算化,1次是企业所得税;完成了部分财务人员的分流及岗位轮换工作。
(七)其他工作
1、返还了09年政策性退休的174名职工和2000以后至09年3月份期间未办理公积金领取手续的45名退休职工公积金,涉及金额134万元。
2、根据局工作安排,面对企业化的形势要求,对大队资产按经营性和非经营性进行了初步划分
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3、完成了院内水电网改造项目的竣工决算及工程收尾结算工作。
4、配合局审计处完成了王建国同志离任审计工作,完成了税务登记证及帐户的法人变更工作。
5、进行了两次备用金清理,备用金较年初有较大幅度下降;对二级单位和个人欠缴大队的"三险一金"进行了清理;对遗留账务问题,如钼矿遗留账务、机械厂遗留账务、挂账的基建费用等进行了账务处理;对固定资产进行了一次清理,确保帐实相符。
二、体会
1、一支稳定且高素质的会计队伍是做好财务工作的前提。2010年,财务科经历了1个部门负责人交接、2人先后休产假、3个工作年限短的特殊情况,给会计工作的延续性带来一定挑战。
2、做好交流沟通工作有利于事半功倍。
3、领导和各部门的支持是做好工作的关键。
三、明年几个重要工作
1、做好会计人员轮岗工作,充实一线会计核算力量,加强会计人员培训,提升会计人员素质。
2、做好大队资信升级工作,为大队进一步投资做好资金保证。
3、继续做好公用经费管理工作,精打细算,科学有效,确保节流目标实现。
4、在全队范围推进会计电算化建设,通过会计电算化网络加强对二级单位的会计核算监督和资金监控力度,确保财务控制目标落到实处
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